剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,126,457	△20,122,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,020,349,142	△3,204,923,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,500,103	270,286,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,500,103	270,286,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,594,236	239,947,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,594,236	239,947,373
分配金	218,646,772	213,497,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,204,923,764	△6,013,336,456

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	43,055,259,887	61,422,081,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,423,907,098	59,234,298,453

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	46,765,012,186	66,801,185,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,356,427,963	56,450,737,271

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	29,684,235,525	30,001,805,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,611,547,349	12,518,669,463

注記表

2020/09/15 9:29

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	66,299,765,692	62,363,102,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	90,300,252,272	88,712,151,851

注記表

2020/09/15 9:29

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	20,979,830,566	21,851,680,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,804,047,664	9,615,498,134

注記表

2020/09/15 9:29

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	79,674,652,979	90,076,685,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,627,697,476	140,465,332,628

注記表

2020/09/15 9:29