剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日	当期自 2021年 6月16日至 2021年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,652,940	△2,153,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,804,781,398	743,476,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	168,202,827	62,928,883
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,202,827	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	62,928,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,455,782	51,805,839
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,805,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,455,782	-
分配金	203,906,331	209,691,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	743,476,854	1,275,636,443

2022/03/15 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

2022/03/15 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

2022/03/15 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	30,411,438,906	29,200,487,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,317,137,480	46,400,779,087

注記表

2022/03/15 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	31,154,221,388	26,079,655,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,197,974,336	47,759,507,358

注記表

2022/03/15 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	33,583,669,363	34,511,107,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,899,990,786	14,364,313,114

注記表

2022/03/15 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	61,765,152,571	61,191,933,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	96,461,747,298	96,620,173,273

注記表

2022/03/15 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	21,062,249,461	21,660,098,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,950,040,012	20,078,301,291

注記表

2022/03/15 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	63,265,396,098	62,271,175,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	175,325,869,871	192,954,408,169

注記表

2022/03/15 9:05