剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,716,214	402,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	764,741,380	2,498,134,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,385,099	102,484,690
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,691,813	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,693,286	102,484,690
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,652,570	215,306,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,093,349	215,306,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,559,221	-
分配金	221,143,608	217,389,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,498,134,406	3,503,097,538

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
元本	23,882,441,576	24,331,712,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,443,645,990	36,519,670,215

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
元本	20,078,950,947	18,594,523,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,378,877,807	40,285,611,779

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
元本	37,056,558,627	38,876,887,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,880,412,234	13,276,413,346

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
元本	58,234,773,394	56,559,461,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	96,539,529,468	101,255,473,572

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
元本	21,889,552,957	21,959,599,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,940,748,974	30,457,222,387

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
元本	60,758,637,464	61,539,821,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,611,187,140	267,130,761,664

注記表

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