剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,211,415	22,563,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,416,963,467	5,841,671,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,249,196	44,370,708
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,249,196	44,370,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,819,338	507,289,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,819,338	507,289,551
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	186,718,545	178,712,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,841,671,732	9,581,845,319

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
元本	19,950,547,281	16,610,730,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,903,005,991	33,572,057,674

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
元本	13,043,137,657	11,309,689,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,359,533,206	32,126,840,128

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
元本	43,481,132,079	47,643,858,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,854,531,798	11,293,546,371

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
元本	53,399,294,348	53,568,163,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,292,925,560	123,558,948,167

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
元本	21,710,836,087	20,481,937,736
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,351,305,543	55,050,495,687

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
元本	66,164,569,430	65,167,413,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	393,973,193,962	490,901,283,537

注記表

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