有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>2014年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2005年12月7日)	1,214	1,214	0.9947	0.9947
第2計算期間末	(2006年6月7日)	3,178	3,178	0.9657	0.9657
第3計算期間末	(2006年12月7日)	3,783	3,783	0.9749	0.9749
第4計算期間末	(2007年6月7日)	3,829	3,829	0.9497	0.9497
第5計算期間末	(2007年12月7日)	4,679	4,679	0.9813	0.9813
第6計算期間末	(2008年6月9日)	4,156	4,156	0.9494	0.9494
第7計算期間末	(2008年12月8日)	2,860	2,860	0.9581	0.9581
第8計算期間末	(2009年6月8日)	2,539	2,539	0.9830	0.9830
第9計算期間末	(2009年12月7日)	2,740	2,740	1.0487	1.0487
第10計算期間末	(2010年6月7日)	2,506	2,506	1.0862	1.0862
第11計算期間末	(2010年12月7日)	1,896	1,896	1.0939	1.0939
第12計算期間末	(2011年6月7日)	1,812	1,812	1.0943	1.0943
第13計算期間末	(2011年12月7日)	2,179	2,179	1.1183	1.1183
第14計算期間末	(2012年6月7日)	2,158	2,158	1.1688	1.1688
第15計算期間末	(2012年12月7日)	2,211	2,211	1.1947	1.1947
第16計算期間末	(2013年6月7日)	9,638	9,638	1.2077	1.2077
第17計算期間末	(2013年12月9日)	8,011	8,011	1.2057	1.2057
第18計算期間末	(2014年6月9日)	6,750	6,750	1.2523	1.2523
	2013年6月末日	7,540	-	1.1949	-
	7月末日	7,486	-	1.1958	-
	8月末日	7,420	-	1.1914	-
	9月末日	7,655	-	1.1976	-
	10月末日	7,985	-	1.2079	-
	11月末日	8,016	-	1.2111	-
	12月末日	4,846	-	1.2085	-
	2014年1月末日	5,169	-	1.2260	-
	2月末日	5,922	-	1.2315	-
	3月末日	5,965	-	1.2350	-
	4月末日	6,074	-	1.2407	-
	5月末日	6,700	-	1.2484	-
	6月末日	7,121	-	1.2532	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>2014年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2005年12月7日)	1,076	1,076	1.0363	1.0363
第2計算期間末	(2006年6月7日)	2,962	2,962	1.0085	1.0085
第3計算期間末	(2006年12月7日)	6,070	6,070	1.0604	1.0604
第4計算期間末	(2007年6月7日)	8,592	8,592	1.0935	1.0935
第5計算期間末	(2007年12月7日)	11,246	11,246	1.1222	1.1222
第6計算期間末	(2008年6月9日)	10,131	10,131	1.0900	1.0900
第7計算期間末	(2008年12月8日)	6,707	6,707	0.9296	0.9296
第8計算期間末	(2009年6月8日)	6,803	6,803	1.0346	1.0346
第9計算期間末	(2009年12月7日)	6,713	6,713	1.0616	1.0616
第10計算期間末	(2010年6月7日)	5,895	5,895	1.0240	1.0240
第11計算期間末	(2010年12月7日)	5,215	5,215	1.0034	1.0034
第12計算期間末	(2011年6月7日)	5,545	5,545	1.0186	1.0186
第13計算期間末	(2011年12月7日)	4,200	4,200	0.9941	0.9941
第14計算期間末	(2012年6月7日)	3,646	3,646	1.0372	1.0372
第15計算期間末	(2012年12月7日)	3,366	3,366	1.1061	1.1061
第16計算期間末	(2013年6月7日)	6,785	6,785	1.2600	1.2600
第17計算期間末	(2013年12月9日)	9,054	9,054	1.3266	1.3266
第18計算期間末	(2014年6月9日)	9,544	9,544	1.3736	1.3736
	2013年6月末日	8,782	-	1.2473	-
	7月末日	8,696	-	1.2501	-
	8月末日	8,797	-	1.2490	-
	9月末日	8,650	-	1.2610	-
	10月末日	9,164	-	1.2847	-
	11月末日	9,332	-	1.3235	-
	12月末日	9,300	-	1.3525	-
	2014年1月末日	9,935	-	1.3413	-
	2月末日	9,583	-	1.3444	-
	3月末日	9,320	-	1.3599	-
	4月末日	9,176	-	1.3660	-
	5月末日	9,401	-	1.3587	-
	6月末日	9,633	-	1.3642	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。