有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>2016年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第4計算期間末	(2007年6月7日)	3,829	3,829	0.9497	0.9497
第5計算期間末	(2007年12月7日)	4,679	4,679	0.9813	0.9813
第6計算期間末	(2008年6月9日)	4,156	4,156	0.9494	0.9494
第7計算期間末	(2008年12月8日)	2,860	2,860	0.9581	0.9581
第8計算期間末	(2009年6月8日)	2,539	2,539	0.9830	0.9830
第9計算期間末	(2009年12月7日)	2,740	2,740	1.0487	1.0487
第10計算期間末	(2010年6月7日)	2,506	2,506	1.0862	1.0862
第11計算期間末	(2010年12月7日)	1,896	1,896	1.0939	1.0939
第12計算期間末	(2011年6月7日)	1,812	1,812	1.0943	1.0943
第13計算期間末	(2011年12月7日)	2,179	2,179	1.1183	1.1183
第14計算期間末	(2012年6月7日)	2,158	2,158	1.1688	1.1688
第15計算期間末	(2012年12月7日)	2,211	2,211	1.1947	1.1947
第16計算期間末	(2013年6月7日)	9,638	9,638	1.2077	1.2077
第17計算期間末	(2013年12月9日)	8,011	8,011	1.2057	1.2057
第18計算期間末	(2014年6月9日)	6,750	6,750	1.2523	1.2523
第19計算期間末	(2014年12月8日)	9,624	9,624	1.2884	1.2884
第20計算期間末	(2015年6月8日)	14,028	14,028	1.2728	1.2728
第21計算期間末	(2015年12月7日)	14,129	14,129	1.3025	1.3025
第22計算期間末	(2016年6月7日)	18,214	18,214	1.3591	1.3591
第23計算期間末	(2016年12月7日)	19,485	19,485	1.3261	1.3261
	2015年12月末日	13,981	-	1.3036	-
	2016年1月末日	14,329	-	1.3251	-
	2月末日	14,134	-	1.3340	-
	3月末日	14,056	-	1.3481	-
	4月末日	18,248	-	1.3438	-
	5月末日	17,929	-	1.3531	-
	6月末日	18,121	-	1.3754	-
	7月末日	18,185	-	1.3816	-
	8月末日	18,095	-	1.3842	-
	9月末日	16,821	-	1.3829	-
	10月末日	19,953	-	1.3548	-
	11月末日	19,781	-	1.3326	-
	12月末日	19,500	-	1.3347	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>2016年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第4計算期間末	(2007年6月7日)	8,592	8,592	1.0935	1.0935
第5計算期間末	(2007年12月7日)	11,246	11,246	1.1222	1.1222
第6計算期間末	(2008年6月9日)	10,131	10,131	1.0900	1.0900
第7計算期間末	(2008年12月8日)	6,707	6,707	0.9296	0.9296
第8計算期間末	(2009年6月8日)	6,803	6,803	1.0346	1.0346
第9計算期間末	(2009年12月7日)	6,713	6,713	1.0616	1.0616
第10計算期間末	(2010年6月7日)	5,895	5,895	1.0240	1.0240
第11計算期間末	(2010年12月7日)	5,215	5,215	1.0034	1.0034
第12計算期間末	(2011年6月7日)	5,545	5,545	1.0186	1.0186
第13計算期間末	(2011年12月7日)	4,200	4,200	0.9941	0.9941
第14計算期間末	(2012年6月7日)	3,646	3,646	1.0372	1.0372
第15計算期間末	(2012年12月7日)	3,366	3,366	1.1061	1.1061
第16計算期間末	(2013年6月7日)	6,785	6,785	1.2600	1.2600
第17計算期間末	(2013年12月9日)	9,054	9,054	1.3266	1.3266
第18計算期間末	(2014年6月9日)	9,544	9,544	1.3736	1.3736
第19計算期間末	(2014年12月8日)	12,908	12,908	1.5513	1.5513
第20計算期間末	(2015年6月8日)	14,211	14,211	1.5276	1.5276
第21計算期間末	(2015年12月7日)	13,455	13,455	1.5315	1.5315
第22計算期間末	(2016年6月7日)	7,041	7,041	1.4560	1.4560
第23計算期間末	(2016年12月7日)	5,990	5,990	1.4608	1.4608
	2015年12月末日	13,182	-	1.5069	-
	2016年1月末日	13,233	-	1.5295	-
	2月末日	12,645	-	1.4640	-
	3月末日	12,957	-	1.4932	-
	4月末日	7,401	-	1.4634	-
	5月末日	7,157	-	1.4798	-
	6月末日	6,939	-	1.4111	-
	7月末日	7,254	-	1.4316	-
	8月末日	6,602	-	1.4246	-
	9月末日	5,946	-	1.4037	-
	10月末日	5,948	-	1.4011	-
	11月末日	6,037	-	1.4461	-
	12月末日	6,099	-	1.4832	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。