有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/08-2024/06/07)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第19計算期間末	(2014年12月8日)	9,624	9,624	1.2884	1.2884
第20計算期間末	(2015年6月8日)	14,028	14,028	1.2728	1.2728
第21計算期間末	(2015年12月7日)	14,129	14,129	1.3025	1.3025
第22計算期間末	(2016年6月7日)	18,214	18,214	1.3591	1.3591
第23計算期間末	(2016年12月7日)	19,485	19,485	1.3261	1.3261
第24計算期間末	(2017年6月7日)	18,272	18,272	1.3361	1.3361
第25計算期間末	(2017年12月7日)	19,424	19,424	1.3344	1.3344
第26計算期間末	(2018年6月7日)	18,278	18,278	1.3101	1.3101
第27計算期間末	(2018年12月7日)	16,155	16,155	1.3020	1.3020
第28計算期間末	(2019年6月7日)	6,571	6,571	1.3597	1.3597
第29計算期間末	(2019年12月9日)	6,299	6,299	1.3777	1.3777
第30計算期間末	(2020年6月8日)	6,377	6,377	1.4223	1.4223
第31計算期間末	(2020年12月7日)	5,300	5,300	1.4574	1.4574
第32計算期間末	(2021年6月7日)	4,818	4,818	1.4199	1.4199
第33計算期間末	(2021年12月7日)	4,366	4,366	1.4308	1.4308
第34計算期間末	(2022年6月7日)	3,842	3,842	1.2816	1.2816
第35計算期間末	(2022年12月7日)	3,755	3,755	1.2297	1.2297
第36計算期間末	(2023年6月7日)	3,570	3,570	1.1934	1.1934
第37計算期間末	(2023年12月7日)	3,802	3,802	1.1669	1.1669
第38計算期間末	(2024年6月7日)	2,246	2,246	1.1460	1.1460
	2023年6月末日	3,603	-	1.1812	-
	7月末日	3,578	-	1.1732	-
	8月末日	3,546	-	1.1634	-
	9月末日	3,687	-	1.1381	-
	10月末日	3,647	-	1.1259	-
	11月末日	3,772	-	1.1576	-
	12月末日	3,864	-	1.1857	-
	2024年1月末日	3,775	-	1.1675	-
	2月末日	3,745	-	1.1550	-
	3月末日	2,354	-	1.1617	-
	4月末日	2,303	-	1.1367	-
	5月末日	2,293	-	1.1325	-
	6月末日	2,237	-	1.1416	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第19計算期間末	(2014年12月8日)	12,908	12,908	1.5513	1.5513
第20計算期間末	(2015年6月8日)	14,211	14,211	1.5276	1.5276
第21計算期間末	(2015年12月7日)	13,455	13,455	1.5315	1.5315
第22計算期間末	(2016年6月7日)	7,041	7,041	1.4560	1.4560
第23計算期間末	(2016年12月7日)	5,990	5,990	1.4608	1.4608
第24計算期間末	(2017年6月7日)	6,270	6,270	1.4537	1.4537
第25計算期間末	(2017年12月7日)	4,885	4,885	1.5149	1.5149
第26計算期間末	(2018年6月7日)	4,494	4,494	1.4700	1.4700
第27計算期間末	(2018年12月7日)	3,771	3,771	1.4734	1.4734
第28計算期間末	(2019年6月7日)	3,786	3,786	1.4974	1.4974
第29計算期間末	(2019年12月9日)	3,669	3,669	1.5224	1.5224
第30計算期間末	(2020年6月8日)	3,456	3,456	1.5923	1.5923
第31計算期間末	(2020年12月7日)	3,334	3,334	1.6064	1.6064
第32計算期間末	(2021年6月7日)	2,845	2,845	1.6436	1.6436
第33計算期間末	(2021年12月7日)	3,152	3,152	1.6622	1.6622
第34計算期間末	(2022年6月7日)	3,200	3,200	1.6668	1.6668
第35計算期間末	(2022年12月7日)	3,185	3,185	1.6554	1.6554
第36計算期間末	(2023年6月7日)	3,112	3,112	1.6732	1.6732
第37計算期間末	(2023年12月7日)	3,295	3,295	1.7533	1.7533
第38計算期間末	(2024年6月7日)	3,427	3,427	1.8545	1.8545
	2023年6月末日	3,196	-	1.7224	-
	7月末日	3,157	-	1.6854	-
	8月末日	3,237	-	1.7228	-
	9月末日	3,210	-	1.7065	-
	10月末日	3,182	-	1.6955	-
	11月末日	3,276	-	1.7458	-
	12月末日	3,196	-	1.7483	-
	2024年1月末日	3,380	-	1.7747	-
	2月末日	3,411	-	1.7910	-
	3月末日	3,450	-	1.8131	-
	4月末日	3,484	-	1.8318	-
	5月末日	3,485	-	1.8368	-
	6月末日	3,501	-	1.8945	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。