GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月12日 | 2009年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,087,569,298 | 661,661,465 |
| 未収入金 | 4,766,673 | 566,798 |
| 流動資産合計 | 1,092,335,971 | 662,228,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,092,335,971 | 662,228,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,766,673 | 566,798 |
| 未払受託者報酬 | 370,394 | 207,490 |
| 未払委託者報酬 | 6,666,926 | 3,734,743 |
| その他未払費用 | 352,540 | 197,469 |
| 流動負債合計 | 12,156,533 | 4,706,500 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,156,533 | 4,706,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,468,183,922 | 975,057,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,004,484 | -317,535,510 |
| （分配準備積立金） | 67,182,813 | 43,118,662 |
| 元本等合計 | 1,080,179,438 | 657,521,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,080,179,438 | 657,521,763 |
| 負債純資産合計 | 1,092,335,971 | 662,228,263 |
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