GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月12日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 661,661,465 | 683,283,297 |
| 未収入金 | 566,798 | － |
| 流動資産合計 | 662,228,263 | 683,283,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 662,228,263 | 683,283,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 566,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 207,490 | 178,336 |
| 未払委託者報酬 | 3,734,743 | 3,209,997 |
| その他未払費用 | 197,469 | 169,706 |
| 流動負債合計 | 4,706,500 | 3,558,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,706,500 | 3,558,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,057,273 | 962,700,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -317,535,510 | -282,975,547 |
| （分配準備積立金） | 43,118,662 | 41,882,145 |
| 元本等合計 | 657,521,763 | 679,725,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 657,521,763 | 679,725,258 |
| 負債純資産合計 | 662,228,263 | 683,283,297 |
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