GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 683,283,297 | 603,701,981 |
| 流動資産合計 | 683,283,297 | 603,701,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 683,283,297 | 603,701,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 178,336 | 176,534 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,997 | 3,177,571 |
| その他未払費用 | 169,706 | 168,000 |
| 流動負債合計 | 3,558,039 | 3,522,105 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,558,039 | 3,522,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 962,700,805 | 802,709,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,975,547 | -202,529,391 |
| （分配準備積立金） | 41,882,145 | 34,846,474 |
| 元本等合計 | 679,725,258 | 600,179,876 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 679,725,258 | 600,179,876 |
| 負債純資産合計 | 683,283,297 | 603,701,981 |
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