GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 394,644,930 | 284,312,099 |
| 流動資産合計 | 394,644,930 | 284,312,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 394,644,930 | 284,312,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125,156 | 86,453 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,655 | 1,556,122 |
| その他未払費用 | 119,081 | 82,246 |
| 流動負債合計 | 2,496,892 | 1,724,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,496,892 | 1,724,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,101,226 | 365,586,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,953,188 | -82,998,848 |
| （分配準備積立金） | 36,181,949 | 23,332,305 |
| 元本等合計 | 392,148,038 | 282,587,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 392,148,038 | 282,587,278 |
| 負債純資産合計 | 394,644,930 | 284,312,099 |
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