GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 284,312,099 | 204,183,659 |
| 流動資産合計 | 284,312,099 | 204,183,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 284,312,099 | 204,183,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,453 | 66,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,122 | 1,202,841 |
| その他未払費用 | 82,246 | 63,557 |
| 流動負債合計 | 1,724,821 | 1,333,228 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,724,821 | 1,333,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,586,126 | 278,074,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,998,848 | -75,223,802 |
| （分配準備積立金） | 23,332,305 | 17,647,473 |
| 元本等合計 | 282,587,278 | 202,850,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,587,278 | 202,850,431 |
| 負債純資産合計 | 284,312,099 | 204,183,659 |
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