GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 204,183,659 | 165,314,537 |
| 流動資産合計 | 204,183,659 | 165,314,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 204,183,659 | 165,314,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,830 | 45,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,841 | 823,241 |
| その他未払費用 | 63,557 | 43,491 |
| 流動負債合計 | 1,333,228 | 912,471 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,333,228 | 912,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,074,233 | 212,386,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,223,802 | -47,984,907 |
| （分配準備積立金） | 17,647,473 | 13,140,035 |
| 元本等合計 | 202,850,431 | 164,402,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 202,850,431 | 164,402,066 |
| 負債純資産合計 | 204,183,659 | 165,314,537 |
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