GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月12日 | 2014年3月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 87,586,988 | 70,236,128 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 87,586,988 | 70,236,128 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,586,988 | 70,236,128 |
| 流動資産計 | 87,586,988 | 70,236,128 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 697,681 | 400,377 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,977 | 20,076 |
| 未払委託者報酬 | 629,469 | 361,255 |
| その他未払費用 | 33,235 | 19,046 |
| 流動負債計 | 697,681 | 400,377 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 86,889,307 | 69,835,751 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,595,735 | 106,604,911 |
| 元本等合計 | 86,889,307 | 69,835,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,706,428 | -36,769,160 |
| （分配準備積立金） | 7,266,392 | 5,889,453 |
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