GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 70,236,128 | 61,777,785 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 70,236,128 | 61,777,785 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 70,236,128 | 61,777,785 |
| 流動資産計 | 70,236,128 | 61,777,785 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 400,377 | 363,690 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,076 | 18,260 |
| 未払委託者報酬 | 361,255 | 328,571 |
| その他未払費用 | 19,046 | 16,859 |
| 流動負債計 | 400,377 | 363,690 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 69,835,751 | 61,414,095 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,604,911 | 89,059,144 |
| 元本等合計 | 69,835,751 | 61,414,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,769,160 | -27,645,049 |
| （分配準備積立金） | 5,889,453 | 4,931,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
