GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年3月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 61,777,785 | 83,834,168 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 61,777,785 | 83,834,168 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,777,785 | 83,834,168 |
| 流動資産計 | 61,777,785 | 83,834,168 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 363,690 | 380,178 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,260 | 19,087 |
| 未払委託者報酬 | 328,571 | 343,515 |
| その他未払費用 | 16,859 | 17,576 |
| 流動負債計 | 363,690 | 380,178 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 61,414,095 | 83,453,990 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,059,144 | 113,169,237 |
| 元本等合計 | 61,414,095 | 83,453,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,645,049 | -29,715,247 |
| （分配準備積立金） | 4,931,558 | 4,926,859 |
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