有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2013年9月12日現在) | 第17期 (2014年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,586,988 | 70,236,128 |
| 流動資産合計 | 87,586,988 | 70,236,128 |
| 資産合計 | 87,586,988 | 70,236,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,977 | 20,076 |
| 未払委託者報酬 | 629,469 | 361,255 |
| その他未払費用 | 33,235 | 19,046 |
| 流動負債合計 | 697,681 | 400,377 |
| 負債合計 | 697,681 | 400,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,595,735 | 106,604,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,706,428 | △36,769,160 |
| (分配準備積立金) | 7,266,392 | 5,889,453 |
| 元本等合計 | 86,889,307 | 69,835,751 |
| 純資産合計 | 86,889,307 | 69,835,751 |
| 負債純資産合計 | 87,586,988 | 70,236,128 |
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