有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2014年3月12日現在) | 第18期 (2014年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 70,236,128 | 61,777,785 |
| 流動資産合計 | 70,236,128 | 61,777,785 |
| 資産合計 | 70,236,128 | 61,777,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,076 | 18,260 |
| 未払委託者報酬 | 361,255 | 328,571 |
| その他未払費用 | 19,046 | 16,859 |
| 流動負債合計 | 400,377 | 363,690 |
| 負債合計 | 400,377 | 363,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,604,911 | 89,059,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,769,160 | △27,645,049 |
| (分配準備積立金) | 5,889,453 | 4,931,558 |
| 元本等合計 | 69,835,751 | 61,414,095 |
| 純資産合計 | 69,835,751 | 61,414,095 |
| 負債純資産合計 | 70,236,128 | 61,777,785 |
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