有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2014年9月12日現在) | 第19期 (2015年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,777,785 | 83,834,168 |
| 流動資産合計 | 61,777,785 | 83,834,168 |
| 資産合計 | 61,777,785 | 83,834,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,260 | 19,087 |
| 未払委託者報酬 | 328,571 | 343,515 |
| その他未払費用 | 16,859 | 17,576 |
| 流動負債合計 | 363,690 | 380,178 |
| 負債合計 | 363,690 | 380,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,059,144 | 113,169,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,645,049 | △29,715,247 |
| (分配準備積立金) | 4,931,558 | 4,926,859 |
| 元本等合計 | 61,414,095 | 83,453,990 |
| 純資産合計 | 61,414,095 | 83,453,990 |
| 負債純資産合計 | 61,777,785 | 83,834,168 |
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