有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	78,493,595	0.8897	69,835,752	0.9044	70,989,607	100.05

種類別及び業種別投資比率(2014年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	FHLB DISCOUNT NT 0%	27,840,000	10,290.72	2,864,937,503	10,291.19	2,865,069,307	-	2014/6/9	83.00

種類別及び業種別投資比率(2014年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	83.00
合計	83.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。