有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	76,566,736	1.0118	77,470,224	1.0015	76,681,586	100.06

種類別及び業種別投資比率(2015年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	21,362,000	12,016.68	2,567,004,153	12,016.92	2,567,055,880	-	2015/5/14	83.72

種類別及び業種別投資比率(2015年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.72
合計	83.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。