有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	65,230,053	0.9415	61,414,095	0.9381	61,192,312	100.05

種類別及び業種別投資比率(2014年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	24,727,000	10,944.82	2,706,325,944	10,944.92	2,706,350,933	-	2014/11/20	81.25

種類別及び業種別投資比率(2014年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	81.25
合計	81.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。