有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 70,989,607 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △37,978 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | - | 70,951,629 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | アメリカ | 2,865,069,307 | 83.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 586,936,441 | 17.00 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,452,005,748 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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