有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 61,192,312 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △32,640 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | - | 61,159,672 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,706,350,933 | 81.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 624,597,918 | 18.75 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,330,948,851 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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