有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 76,681,586 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △43,946 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | - | 76,637,640 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,567,055,880 | 83.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 499,185,002 | 16.28 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,066,240,882 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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