世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,494,059 | 3,650,532 |
| 親投資信託受益証券 | 964,697,406 | 561,095,959 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 971,191,476 | 564,746,491 |
| 資産の部合計 | 971,191,476 | 564,746,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 570,542 | 360,636 |
| 未払解約金 | － | 155,464 |
| 未払受託者報酬 | 611,521 | 309,101 |
| 未払委託者報酬 | 3,363,314 | 1,700,031 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 18,276 | 9,212 |
| 流動負債計 | 4,563,653 | 2,534,447 |
| 負債の部合計 | 4,563,653 | 2,534,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,542,716 | 360,636,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,085,107 | 201,575,189 |
| （分配準備積立金） | 204,144,423 | 123,724,152 |
| 元本等合計 | 966,627,823 | 562,212,044 |
| 純資産の部合計 | 966,627,823 | 562,212,044 |
| 負債・純資産合計 | 971,191,476 | 564,746,491 |
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