世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,650,532 | 4,348,581 |
| 親投資信託受益証券 | 561,095,959 | 710,150,540 |
| 流動資産計 | 564,746,491 | 714,499,121 |
| 資産の部合計 | 564,746,491 | 714,499,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 360,636 | 363,600 |
| 未払解約金 | 155,464 | 81,698 |
| 未払受託者報酬 | 309,101 | 379,941 |
| 未払委託者報酬 | 1,700,031 | 2,089,612 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 9,212 | 11,338 |
| 流動負債計 | 2,534,447 | 2,926,193 |
| 負債の部合計 | 2,534,447 | 2,926,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,636,855 | 363,600,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,575,189 | 347,972,626 |
| （分配準備積立金） | 123,724,152 | 197,637,610 |
| 元本等合計 | 562,212,044 | 711,572,928 |
| 純資産の部合計 | 562,212,044 | 711,572,928 |
| 負債・純資産合計 | 564,746,491 | 714,499,121 |
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