世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,348,581 | 4,226,569 |
| 親投資信託受益証券 | 710,150,540 | 676,396,416 |
| 流動資産計 | 714,499,121 | 680,622,985 |
| 資産の部合計 | 714,499,121 | 680,622,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 363,600 | 324,861 |
| 未払解約金 | 81,698 | 204,340 |
| 未払受託者報酬 | 379,941 | 358,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,089,612 | 1,970,397 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 11,338 | 10,688 |
| 流動負債計 | 2,926,193 | 2,868,560 |
| 負債の部合計 | 2,926,193 | 2,868,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,600,302 | 324,861,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,972,626 | 352,892,891 |
| （分配準備積立金） | 197,637,610 | 202,602,362 |
| 元本等合計 | 711,572,928 | 677,754,425 |
| 純資産の部合計 | 711,572,928 | 677,754,425 |
| 負債・純資産合計 | 714,499,121 | 680,622,985 |
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