世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,721,767 | 4,297,509 |
| 親投資信託受益証券 | 632,938,849 | 708,004,308 |
| 流動資産計 | 636,660,616 | 712,301,817 |
| 資産の部合計 | 636,660,616 | 712,301,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,768 | 221,815 |
| 未払受託者報酬 | 342,582 | 406,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,120 | 2,236,184 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 10,213 | 12,136 |
| 流動負債計 | 2,461,684 | 2,876,729 |
| 負債の部合計 | 2,461,684 | 2,876,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,768,408 | 221,815,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,430,524 | 487,610,060 |
| （分配準備積立金） | 284,671,580 | 364,403,073 |
| 元本等合計 | 634,198,932 | 709,425,088 |
| 純資産の部合計 | 634,198,932 | 709,425,088 |
| 負債・純資産合計 | 636,660,616 | 712,301,817 |
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