世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/12-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,297,509 | 4,832,286 |
| 親投資信託受益証券 | 708,004,308 | 820,910,369 |
| 流動資産計 | 712,301,817 | 825,742,655 |
| 資産の部合計 | 712,301,817 | 825,742,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,815 | 214,970 |
| 未払受託者報酬 | 406,592 | 458,638 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,184 | 2,522,433 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 12,136 | 13,700 |
| 流動負債計 | 2,876,729 | 3,209,746 |
| 負債の部合計 | 2,876,729 | 3,209,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,815,028 | 214,970,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,610,060 | 607,561,944 |
| （分配準備積立金） | 364,403,073 | 468,884,224 |
| 元本等合計 | 709,425,088 | 822,532,909 |
| 純資産の部合計 | 709,425,088 | 822,532,909 |
| 負債・純資産合計 | 712,301,817 | 825,742,655 |
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