有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 332,288,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,904,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,451,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4592 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,828,021,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,424,042,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,403,979,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,328,262,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4455 | 円 |
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