有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,419,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,397,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,851,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2585 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,891,005,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,893,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,357,111,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,076,103,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5616 | 円 |
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