有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 268,778,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,470,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,539,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7716 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,710,380,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,436,968,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,273,411,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,725,175,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0028 | 円 |
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