ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月21日-平成26年9月20日)

【提出】: 2014/12/11 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2005年 9月29日～2006年 3月20日	604,270,990	176,536	604,094,454
第2計算期間	2006年 3月21日～2007年 3月20日	468,380,783	52,791,291	1,019,683,946
第3計算期間	2007年 3月21日～2008年 3月21日	380,028,873	517,825,261	881,887,558
第4計算期間	2008年 3月22日～2009年 3月23日	600,356,681	431,575,518	1,050,668,721
第5計算期間	2009年 3月24日～2010年 3月23日	69,425,924	168,828,300	951,266,345
第6計算期間	2010年 3月24日～2011年 3月22日	56,527,850	56,643,567	951,150,628
第7計算期間	2011年 3月23日～2012年 3月21日	5,475,726	309,689,543	646,936,811
第8計算期間	2012年 3月22日～2013年 3月21日	2,898,325	131,063,150	518,771,986
第9計算期間	2013年 3月22日～2014年 3月20日	68,060,476	417,034,837	169,797,625
第10期(中間期)	2014年 3月21日～2014年 9月20日	70,613	11,691,974	158,176,264

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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