ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)

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【提出】: 2018/12/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2008年 3月22日～2009年 3月23日	600,356,681	431,575,518	1,050,668,721
第5計算期間	2009年 3月24日～2010年 3月23日	69,425,924	168,828,300	951,266,345
第6計算期間	2010年 3月24日～2011年 3月22日	56,527,850	56,643,567	951,150,628
第7計算期間	2011年 3月23日～2012年 3月21日	5,475,726	309,689,543	646,936,811
第8計算期間	2012年 3月22日～2013年 3月21日	2,898,325	131,063,150	518,771,986
第9計算期間	2013年 3月22日～2014年 3月20日	68,060,476	417,034,837	169,797,625
第10計算期間	2014年 3月21日～2015年 3月20日	4,305,634	22,518,025	151,585,234
第11計算期間	2015年 3月21日～2016年 3月22日	384,108	27,249,554	124,719,788
第12計算期間	2016年 3月23日～2017年 3月21日	108,753,696	5,664,783	227,808,701
第13計算期間	2017年 3月22日～2018年 3月20日	64,920	76,093,933	151,779,688
第14期(中間期)	2018年 3月21日～2018年 9月20日	36,502	68,481,275	83,334,915

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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