ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月22日)

【提出】: 2016/12/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2006年 3月21日～2007年 3月20日	468,380,783	52,791,291	1,019,683,946
第3計算期間	2007年 3月21日～2008年 3月21日	380,028,873	517,825,261	881,887,558
第4計算期間	2008年 3月22日～2009年 3月23日	600,356,681	431,575,518	1,050,668,721
第5計算期間	2009年 3月24日～2010年 3月23日	69,425,924	168,828,300	951,266,345
第6計算期間	2010年 3月24日～2011年 3月22日	56,527,850	56,643,567	951,150,628
第7計算期間	2011年 3月23日～2012年 3月21日	5,475,726	309,689,543	646,936,811
第8計算期間	2012年 3月22日～2013年 3月21日	2,898,325	131,063,150	518,771,986
第9計算期間	2013年 3月22日～2014年 3月20日	68,060,476	417,034,837	169,797,625
第10計算期間	2014年 3月21日～2015年 3月20日	4,305,634	22,518,025	151,585,234
第11計算期間	2015年 3月21日～2016年 3月22日	384,108	27,249,554	124,719,788
第12期(中間期)	2016年 3月23日～2016年 9月22日	40,898	479,716	124,280,970

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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