負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,719,365,197	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	228,871	0.00
合計(純資産総額)		3,719,594,068	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,069,208,590	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,430,428	0.88
合計(純資産総額)		3,096,639,018	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2017/06/21 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成27年3月31日)	当事業年度末(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成27年3月31日)当事業年度末

2017/06/21 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月28日現在)
資産合計	25,100,486,389
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,285,600

注記表

2017/06/21 9:09