半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,719,365,197	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	228,871	0.00
合計(純資産総額)		3,719,594,068	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,069,208,590	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,430,428	0.88
合計(純資産総額)		3,096,639,018	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,243,893	0.02
社債券	アメリカ	24,000,828,144	92.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,908,915,038	7.36
合計(純資産総額)		25,916,987,075	100.00