有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,106,740,510	102.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△63,037,177	△2.07
合計(純資産総額)		3,043,703,333	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,896,175,585	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,552,836	0.90
合計(純資産総額)		3,931,728,421	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,418,039,354	95.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	977,336,852	4.79
合計(純資産総額)		20,395,376,206	100.00