有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,644,417,088	100.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,453,883	△0.06
合計(純資産総額)		3,641,963,205	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,513,166,666	100.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△9,265,045	△0.26
合計(純資産総額)		3,503,901,621	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,797,382	0.01
社債券	アメリカ	26,917,972,978	95.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,205,492,664	4.28
合計(純資産総額)		28,127,263,024	100.00