有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/29-2024/09/30)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,346,182,578	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,090,164	0.08
合計(純資産総額)		1,347,272,742	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,007,047,111	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,520,465	0.81
合計(純資産総額)		2,023,567,576	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	46,796,275,129	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,141,016,181	2.38
合計(純資産総額)		47,937,291,310	100.00