半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月29日-令和3年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,349,092,926	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,826,616	0.94
合計(純資産総額)		1,361,919,542	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,410,233,138	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,382,378	0.87
合計(純資産総額)		1,422,615,516	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	26,697,547,191	97.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	749,707,936	2.73
合計(純資産総額)		27,447,255,127	100.00