有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,803,952,200	102.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△59,181,158	△2.15
合計(純資産総額)		2,744,771,042	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,585,825,741	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,031,443	0.88
合計(純資産総額)		2,608,857,184	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,690,796	0.03
社債券	アメリカ	20,549,346,163	93.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,346,885,251	6.14
合計(純資産総額)		21,904,922,210	100.00