有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,197,240,217	99.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,059,554	0.32
合計(純資産総額)		2,204,299,771	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,447,189,616	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,768,458	0.88
合計(純資産総額)		3,477,958,074	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,829,120,189	94.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,095,440,695	5.23
合計(純資産総額)		20,924,560,884	100.00