有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,988,272,089	100.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△14,024,833	△0.71
合計(純資産総額)		1,974,247,256	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,893,197,396	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,218,901	0.84
合計(純資産総額)		1,909,416,297	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	23,773,106,645	93.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,635,641,410	6.43
合計(純資産総額)		25,408,748,055	100.00