ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,216,238 | 15,292,963 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,286,244 | 1,465,060,937 |
| 派生商品評価勘定 | 4,547,438 | 1,806,535 |
| 未収入金 | 18,983,800 | 10,551,498 |
| 流動資産計 | 2,139,033,720 | 1,492,711,933 |
| 資産の部合計 | 2,139,033,720 | 1,492,711,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,117,645 | 3,527,251 |
| 未払収益分配金 | 1,239,249 | 867,392 |
| 未払受託者報酬 | 743,942 | 430,595 |
| 未払委託者報酬 | 15,920,267 | 9,214,793 |
| 未払利息 | 27 | 15 |
| その他未払費用 | 29,693 | 17,168 |
| 流動負債計 | 20,050,823 | 14,057,214 |
| 負債の部合計 | 20,050,823 | 14,057,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,249,557 | 867,392,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,733,340 | 611,262,128 |
| （分配準備積立金） | 302,899,000 | 262,512,566 |
| 元本等合計 | 2,118,982,897 | 1,478,654,719 |
| 純資産の部合計 | 2,118,982,897 | 1,478,654,719 |
| 負債・純資産合計 | 2,139,033,720 | 1,492,711,933 |
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