ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,292,963 | 20,954,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,465,060,937 | 1,993,061,745 |
| 派生商品評価勘定 | 1,806,535 | － |
| 未収入金 | 10,551,498 | 8,800,000 |
| 流動資産計 | 1,492,711,933 | 2,022,815,918 |
| 資産の部合計 | 1,492,711,933 | 2,022,815,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,527,251 | 17,217,536 |
| 未払収益分配金 | 867,392 | 1,059,749 |
| 未払受託者報酬 | 430,595 | 389,587 |
| 未払委託者報酬 | 9,214,793 | 8,337,061 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 17,168 | 15,520 |
| 流動負債計 | 14,057,214 | 27,019,471 |
| 負債の部合計 | 14,057,214 | 27,019,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,392,591 | 1,059,749,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611,262,128 | 936,046,636 |
| （分配準備積立金） | 262,512,566 | 276,260,472 |
| 元本等合計 | 1,478,654,719 | 1,995,796,447 |
| 純資産の部合計 | 1,478,654,719 | 1,995,796,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,711,933 | 2,022,815,918 |
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