純資産
個別
- 2020年9月28日
- 14億7865万
- 2021年9月28日 +34.97%
- 19億9579万
個別
- 2020年9月28日
- 14億6108万
- 2021年9月28日 +17.52%
- 17億1708万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年10月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/12/22 9:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 39,430,487 単位型株式投資信託 199 808,755 追加型公社債投資信託 14 6,329,638 単位型公社債投資信託 508 1,590,266 合計 1,716 48,159,145 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/12/22 9:08
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.232%(税抜年1.12%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/12/22 9:08
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- 式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2021/12/22 9:08
株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等より取得した株券に限ります。なお、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資対象（連結）
- ④組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本とします。2021/12/22 9:08
⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の15%以内とします。 - #6 投資方針（連結）
- ◆ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。2021/12/22 9:08
◆同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額の5%以内とします。
◆投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額の15%以内とします。 - #7 投資状況（連結）
- ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)2021/12/22 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,242,656 0.51 合計(純資産総額) 1,985,810,077 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,975,567,421 99.48 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,242,656 0.51 合計(純資産総額) 1,985,810,077 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,765,565 0.89 合計(純資産総額) 1,752,050,833 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,736,285,268 99.10 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,765,565 0.89 合計(純資産総額) 1,752,050,833 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/12/22 9:08
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日2021/12/22 9:08
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/12/22 9:08- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/12/22 9:08
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/12/22 9:08
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)- #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/12/22 9:08
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #13 運用体制（連結）
2021/12/22 9:08
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #14 運用状況（連結）
以下は2021年10月29日現在の運用状況であります。2021/12/22 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #15 附属明細表（連結）
(1)株式(2021年9月28日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年9月28日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド 217,208,499 1,993,061,745 小計 銘柄数:1 217,208,499 1,993,061,745 組入時価比率:99.9% 100.0% 合計 1,993,061,745
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/12/22 9:08
注記表(2021年 9月28日現在) 負債合計 475,955,638 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
