有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月29日-令和3年9月28日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,910,367,828	円
Ⅱ 負債総額	1,924,557,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,985,810,077	円
Ⅳ 発行済口数	1,059,883,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8736	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,753,871,637	円
Ⅱ 負債総額	1,820,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,752,050,833	円
Ⅳ 発行済口数	742,173,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3607	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	29,924,790,441	円
Ⅱ 負債総額	33,300,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,891,490,139	円
Ⅳ 発行済口数	3,195,881,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.3531	円