有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月29日-令和4年9月28日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,660,183,964	円
Ⅱ 負債総額	1,793,862,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,866,321,299	円
Ⅳ 発行済口数	1,138,435,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6394	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,684,380,534	円
Ⅱ 負債総額	1,819,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,682,561,131	円
Ⅳ 発行済口数	617,722,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7238	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,944,738,580	円
Ⅱ 負債総額	654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,944,737,926	円
Ⅳ 発行済口数	2,916,691,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.9524	円